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                  基金净值是什么意思?基金净值该怎么算

                  2019-03-29 11:40 PPmoney

                    基金净值是什么意思?基金净值该怎么算

                    随着经济不断发展,在人们生活水平提高后,大家除了会将一部分钱存在银行外还会选择其他的基金进行投资理财。但是很多人对于基金并不是很了解,只是盲目的跟随着大多数人进行购买基金。在基金中有很重要的一部分,就是基金净值,那么基金净值到底是什么呢?今天小编就带大家了解一下基金净值是什么意思。

                    基金净值即每份基金单位的净?#20160;?#20215;值,等于基金的总?#20160;?#20943;去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回?#23478;?#36825;个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已?#20998;?#30340;市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未?#20998;?#20294;当日收市后即可计算并于下一交易?#23637;?#21578;)的单位基金?#20160;?#20928;值。基金净值估计原则如下

                    1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

                    2、未上市的股票以其成本价计算。

                    3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应?#35780;?#24687;额计算。

                    4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定?#20160;?#20215;值?#20445;?#22522;金管理人依?#23637;?#23478;有关规定办理。

                    关于基金净值就为大家介绍到这里了,最后小编还是要温馨的提示大家,投资者一定要有很好的风险意识,高收益往往伴随着高风险,所以在投?#26159;埃?#19968;定要学好投资理财知识。但在选购?#20445;?#36824;是希望大家能够保持警惕,避免风?#23637;?#39640;而对自己造成损失。

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